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沣京资本最新发声:2024年趋势性压力缓和 行业结构性机会有望扩散_中证网

张舒琳 中国证券报·中证网

中证网讯(记者张舒琳)近日,知名私募沣京资本发表2024年策略展望认为,2023年的结构分化为2024年埋下机会伏笔,一是产业政策和技术突破或依然偏向人工智能、高端制造、创新研发、数字经济等方面,从投资角度看会逐步由主题投资转向景气投资,更注重能够产业落地并带来业绩增量的领域;二是中国经济长期结构调整和当前预期下,高股息资产依然备受关注,除了股价在高位的保护性红利外,也可关注股价在低位的期权性红利;三是经济贝塔较强的核心资产股票持续下跌主要来自于盈利预测下修和机构资金流出的负反馈,如果2024年经济环境能够趋稳,盈利增长的清晰度提高,传统优质资产可能迎来修复机会,并且初期这种底部投资往往不是来源于业绩而是偏主题投资。

对于2024年的投资策略,沣京资本表示,权益市场环境的趋势性压力正减缓,市场定价机制回归。在探明底部的过程中,行业结构机会扩散,一方面已经走出底部的行业将从博弈主题投资到注重景气投资,另一方面其它接近底部的行业则可能呈现出主题推动的结构性行情。不过,从整体市场环境来看,仍需要对尾部风险保持关注。

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